25. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr
- Die Serviceumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 46 % auf 12,9 Millionen US-Dollar.
- Rekord-Bruttomargen von 12,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 77 % gegenüber dem Vorjahr
- Die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen(1) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 38 % auf 42,4 Millionen US-Dollar.
- Die Netto-Dollar-Bindung(1) von 118 % verbessert sich gegenüber dem Vorjahr von 102 %.
- Gesamtkosten in Höhe von 19,2 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 11 % gegenüber 21,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht.
- Q2 Bereinigtes EBITDA(1) Verlust von 4,5 Millionen US-Dollar gegenüber einem Verlust von 12,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, eine Verbesserung um 7,8 Millionen US-Dollar
- Unternehmen auf Kurs, das Geschäftsjahr 2023 mit positivem bereinigtem EBITDA abzuschließen
Calgary, Kanada – 14. Juni 2023 – Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie, hat heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres zum 30. April 2023 bekannt gegeben.
Managementkommentar
„Im zweiten Quartal beschleunigte sich unser Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr auf 45 % im Vergleich zum ersten Quartal, in dem ein Wachstum von 34 % verzeichnet wurde, und stellte unser 25. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr dar. Der Anstieg wurde durch die Stärke sowohl unseres Dienstleistungs- als auch unseres Produktsegments getrieben, die um 46 % bzw. 43 % wuchsen. Wir konnten dies erreichen, während wir unsere reduzierte Kostenstruktur beibehielten, da wir unseren Weg zur Erzielung eines positiven bereinigten EBITDA bis zum Ende dieses Geschäftsjahres fortsetzen“, sagte Cody Slater, CEO und Vorsitzender von Blackline. „Durch unser Umsatzwachstum und unseren Umsatzmix konnten wir eine Bruttomarge von 52 % erzielen, was einem Quartalsrekord von 12,5 Millionen US-Dollar entspricht, der durch eine Rekordmarge von 75 % im Dienstleistungsbereich erzielt wurde. All dies bestätigt die Möglichkeit unseres Geschäftsmodells, in naher Zukunft freien Cashflow zu generieren.“
„Darüber hinaus stieg auch unser Annual Recurring Revenue („ARR“)(1) gegenüber dem ersten Quartal um 38 % auf 42,4 Millionen US-Dollar. Das Überschreiten der 40-Millionen-Dollar-Marke beim ARR ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, da Blackline seine Connected-Worker-Lösung weltweit ausbaut und durch die Akzeptanz seiner erstklassigen Produkte und Dienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen weiterhin größere Marktanteile gewinnt.
Regional verzeichneten wir ein durchgängiges Wachstum gegenüber dem Vorjahr, wobei das Wachstum in den Vereinigten Staaten mit 65 % und in Kanada mit 24 % besonders hervorstach. Der Markt „Rest der Welt” erreichte mit einem Quartalsumsatz von fast 2,0 Millionen US-Dollar einen neuen Höchststand und wuchs gegenüber dem Vorjahr um 123 %, da sich unsere robuste Pipeline weiterhin positiv auf unser Geschäft auswirkt.
„Was die Margen angeht, haben wir mit 75 % die höchsten Servicemargen in der Unternehmensgeschichte erzielt. Auch unsere Produktmargen haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, von 13 % auf 26 %, und sind gegenüber dem ersten Quartal 2023 von 21 % weiter gestiegen. Für den Rest des Geschäftsjahres erwarten wir weitere Margenverbesserungen durch unsere verbesserte Preisstrategie, eine verstärkte Automatisierung der Fertigung und eine kontinuierliche Kostenoptimierung.“
„Wir haben das zweite Quartal mit einer soliden Finanzlage und einem Gesamtbestand an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in Höhe von 21,9 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Außerdem haben wir im Laufe des Quartals unsere Leasing-Verbriefungsfazilität abgeschlossen und aus dem Verkauf der ersten Tranche von Leasingverträgen 8,3 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten. Weitere Finanzmittel werden aus Leasingverträgen aus dem zweiten Quartal sowie aus neuen Verträgen mit unseren Kunden eingehen. Diese Fazilität verschafft Blackline die finanzielle Flexibilität, die Einführung unseres Leasingprogramms zu beschleunigen, höhere Margen und eine noch bessere Kundenbindung zu erzielen und gleichzeitig die Gesamtkapitalkosten des Unternehmens zu senken. Darüber hinaus bietet sie Blackline die Möglichkeit, unser Leasingprogramm aggressiv zu vermarkten, was durch eine monatliche Pauschalgebühr, einschließlich der neuen G6-Produktlinie, eine einfachere Kundenakzeptanz ermöglicht.“
Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2023 und aktuelle finanzielle und operative Highlights
- Gesamtumsatz von 24,1 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 45 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres
- Serviceumsatz von 12,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 46 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres
- Produktumsatz von 11,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 43 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres
- Die Dynamik des US-Marktes hält mit einem Wachstum von 65 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres an.
- Die übrigen Märkte weltweit setzen ihre rasante Expansion mit einem Wachstum von 123 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres fort.
- Der kanadische Markt bleibt mit einem Wachstum von 24 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres weiterhin stark.
- ARR (1) Wachstum von 38 % gegenüber dem Vorjahr auf 42,4 Millionen US-Dollar
- Mieteinnahmen in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 247 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres entspricht.
- Die Gesamtkosten ohne einmalige Transaktionskosten beliefen sich auf 18,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3,3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Abschluss einer Leasingkreditfazilität in Höhe von über 50 Millionen US-Dollar mit CWB Maxium mit einer Anfangsfinanzierung von 8,3 Millionen US-Dollar, wodurch die flexiblen Kaufoptionen für Kunden von Blackline verbessert und gleichzeitig die Liquidität und die Gesamtkapitalkosten des Unternehmens optimiert wurden.
- Bekanntgabe eines Vertrags im Wert von 3,2 Millionen US-Dollar mit einem führenden US-Energieunternehmen zum Schutz von 1.000 Mitarbeitern, wobei ein nicht vernetzter Wettbewerber durch unsere Wearables und die cloudbasierte Lösung Blackline Analytics ersetzt wird.
- Veröffentlichung unseres dritten jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts (ESG-Bericht) als Fortsetzung unseres Engagements für Vielfalt, Inklusion, ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement
- Erweiterung der Produktionskapazität um 30 % bis 50 % durch Umnutzung von Flächen im bestehenden Firmensitz in Calgary
(1) Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, darunter wichtige Leistungsindikatoren, die vom Management und in der Regel von Unternehmen der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die den Lesern das Verständnis der Unternehmensleistung erleichtern sollen. Weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie in den Abschnitten „Wichtige Leistungsindikatoren“ und „Nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen“ dieser Pressemitteilung.
Finanzielle Highlights
Wichtige Finanzinformationen
Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 24,1 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 45 % gegenüber den 16,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der Gesamtumsatz stieg in allen geografischen Märkten, wobei die Vereinigten Staaten mit einem Plus von 65 % das Wachstum anführten, während auch die anderen Regionen ein starkes Wachstum verzeichneten: Der Rest der Welt legte um 123 % zu, Kanada um 24 % und Europa um 17 % gegenüber dem Vorjahr.
Der Umsatz aus Dienstleistungen belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres auf 12,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 46 % gegenüber 8,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der wiederkehrende Umsatz aus Software-Dienstleistungen stieg um 36 % auf 11,3 Millionen US-Dollar und der Umsatz aus Vermietungen stieg um 247 % auf 1,6 Millionen US-Dollar. Das Wachstum im Bereich Software-Dienstleistungen ist auf die Aktivierung neuer Geräte zurückzuführen, die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden, sowie auf ein Nettowachstum innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar, was einer Nettodollar-Bindung von 118 % entspricht.
Die Mieteinnahmen sind weiterhin stark und verzeichnen ein Wachstum von 247 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei der Vergleichszeitraum das erste Quartal der strategischen Ausrichtung des Unternehmens darstellt, dieses kurzfristige projektbezogene Angebot in ganz Nordamerika für die Märkte Industriebau, Turnaround und Instandhaltung anzubieten.
Der Produktumsatz belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres auf 11,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahresquartal (7,9 Millionen US-Dollar) entspricht. Der Anstieg im aktuellen Geschäftsjahr spiegelt die Erweiterung des Vertriebsnetzes des Unternehmens und die Investitionen in unser globales Vertriebsteam in den letzten zwölf Monaten wider.
Die Bruttomarge für das zweite Quartal des Geschäftsjahres betrug insgesamt 52 % und stieg damit um 10 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Anstieg der Gesamtbruttomarge ist auf eine Kombination aus höherem Umsatzvolumen, unserer verbesserten Preisstrategie, der fortgesetzten Kostenoptimierung in unserem gesamten Unternehmen und einer Verlagerung der Umsatzzusammensetzung hin zu margenstärkeren Dienstleistungsumsätzen zurückzuführen. Der Produktumsatz machte im zweiten Quartal 46 % des Gesamtumsatzes aus, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, während der Dienstleistungsumsatz 54 % des Gesamtumsatzes des Quartals ausmachte, was einem Anstieg von 1 % entspricht. Die Bruttomarge im Dienstleistungsbereich stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 69 % auf 75 %, da der Dienstleistungsumsatz durch zusätzliche Mehrwertfunktionen und die Absorption von mehr Fixkosten durch die Skalierung weiter wuchs.
Die Bruttomarge stieg von 13 % im Vorjahresquartal und 21 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres auf 26 %, da das Unternehmen die meisten globalen Herausforderungen in der Lieferkette, mit denen es seit dem dritten Quartal 2021 konfrontiert war, bewältigen konnte. Im Laufe des Quartals hat das Unternehmen die meisten Kundenaufträge unter unserer neu eingeführten Preisstruktur abgewickelt. Das Unternehmen hat seine Fertigungslinie weiter automatisiert und damit die Effizienz und den Durchsatz seiner Betriebsabläufe verbessert.
Der Nettoverlust belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres auf 6,6 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 14,5 Millionen US-Dollar oder 0,24 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust verringerte sich aufgrund eines Anstiegs der Gesamtbruttomarge sowie eines Rückgangs der Vertriebs- und Marketingausgaben und der Produktforschungs- und -entwicklungskosten, was teilweise durch einen Anstieg der allgemeinen Verwaltungsausgaben ausgeglichen wurde, die aufgrund von Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Schließung der Leasing-Verbriefungsfazilität des Unternehmens höher ausfielen.
Das bereinigte EBITDA(1) belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres auf (4,5) Millionen US-Dollar oder (0,06) US-Dollar pro Aktie, verglichen mit (12,3) Millionen US-Dollar oder (0,20) US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal und (6,2) Millionen US-Dollar oder (0,09) US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Die Verbesserung des bereinigten EBITDA um 7,8 Millionen US-Dollar ist in erster Linie auf den Anstieg der Bruttomarge sowie den Rückgang der Gesamtkosten zurückzuführen.
Zum Quartalsende verfügte Blackline über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von insgesamt 21,9 Millionen US-Dollar und über eine Verfügbarkeit von 8,0 Millionen US-Dollar aus seiner vorrangig besicherten Betriebsfazilität, nachdem im Laufe des Quartals 1,0 Millionen US-Dollar zurückgezahlt worden waren. Der Rückgang der Barmittel und kurzfristigen Anlagen ist hauptsächlich auf Betriebsverluste zurückzuführen, die durch Mittel aus der ersten Tranche von Leasingverträgen ausgeglichen wurden, die im Rahmen der Verbriefungsfazilität des Unternehmens in Höhe von 15 Millionen CAD plus 35 Millionen USD verkauft wurden. Die Leasing-Verbriefungsfazilität wird zu einer deutlichen Veränderung unseres Cash-Burns führen, was in Verbindung mit unseren sich verbessernden Bruttomargen und unserer Kostendisziplin sicherstellt, dass das Unternehmen über die erforderlichen Barmittel verfügt, um unseren Weg zu einem positiven bereinigten EBITDA pro Quartal fortzusetzen.
Der verkürzte Konzernzwischenabschluss von Blackline und die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung zur Finanzlage und zum Geschäftsergebnis für die drei und sechs Monate bis zum 30. April 2023 sind auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar. Alle Ergebnisse werden in kanadischen Dollar ausgewiesen.
Telefonkonferenz
Eine Telefonkonferenz und ein Live-Webcast sind für Mittwoch, den 14. Juni 2023, um 11:00 Uhr ET geplant. Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Konferenz unter der Nummer 1-800-319-4610 oder +1-416-915-3239 einwählen. Ein Live-Webcast wird ebenfalls unter https://www.gowebcasting.com/12594 verfügbar sein. Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor Beginn des Webcasts einwählen, um sich zu registrieren und die erforderliche Software zu installieren. Wenn Sie nicht an der Live-Konferenz teilnehmen können, steht Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Aufzeichnung zur Verfügung, die Sie unter der Nummer 1-800-319-6413 und dem Zugangscode 0243 abrufen können.
Über Blackline Safety Corp
Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen im Bereich der industriellen Arbeitskräfte vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 200 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über sieben Millionen Notfallwarnungen ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie unter blacklinesafety.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.
KONTAKT FÜR INVESTOREN UND ANALYSTEN
Shane Grennan, Finanzvorstand
Telefon: +1 403 630 8400
MEDIENKONTAKT
Christine Gillies, CPMO
Telefon: +1 403 629 9434
Nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, darunter wichtige Leistungsindikatoren, die vom Management verwendet werden und in der Regel auch von unseren Wettbewerbern in der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die den Lesern das Verständnis der Unternehmensleistung erleichtern sollen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß GAAP erstellt wurden.
Das Management verwendet diese nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen und Leistungsindikatoren zur Analyse und Bewertung der operativen Leistung. Blackline ist außerdem der Ansicht, dass die unten definierten nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen von der Investment-Community häufig zu Bewertungszwecken verwendet werden, nützliche ergänzende Kennzahlen für die Rentabilität darstellen und für die Branche von Blackline relevante Messgrößen liefern.
In dieser Pressemitteilung werden die folgenden Begriffe verwendet, die keine standardisierte Bedeutung gemäß GAAP haben.
Leistungskennzahlen
Das Unternehmen erfasst Dienstleistungsumsätze zeitanteilig über die Laufzeit der Dienstleistungsperiode gemäß den Bestimmungen der Vereinbarungen mit den Kunden. Die Vertragsbedingungen in Verbindung mit hohen Kundenbindungsraten verschaffen dem Unternehmen einen hohen Grad an Transparenz hinsichtlich der kurzfristigen Umsätze. Das Management verwendet verschiedene Kennzahlen, darunter die unten aufgeführten, um die Leistung des Unternehmens und Kundentrends zu messen, die zur Erstellung von Finanzplänen und zur Gestaltung der zukünftigen Strategie herangezogen werden. Die Berechnung der Leistungskennzahlen kann sich von der Berechnung ähnlicher Leistungskennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden.
- Der „jährliche wiederkehrende Umsatz“ („ARR“) ist der annualisierte Gesamtwert der wiederkehrenden Dienstleistungsbeträge (die letztlich als Software-Dienstleistungsumsatz erfasst werden) aller Dienstleistungsverträge zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die annualisierten Dienstleistungsbeträge werden ausschließlich unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Verträge ermittelt, wobei die unterschiedlichen Umsatzrealisierungsmethoden gemäß IFRS 15 „Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden“ normalisiert werden. Einmalige Gebühren, beispielsweise für nicht wiederkehrende professionelle Dienstleistungen, sind darin nicht enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass Kunden die vertraglichen Verpflichtungen regelmäßig verlängern, wenn diese zur Verlängerung anstehen, es sei denn, eine solche Verlängerung ist bekanntermaßen unwahrscheinlich.
- Die „Net Dollar Retention“ (NDR) vergleicht die vertraglich vereinbarten Gesamtdienstleistungsumsätze für einen vollständigen Zeitraum im Rahmen aller Kundenverträge unseres gesamten Kundenstamms zu Beginn jedes Zeitraums mit den Gesamtdienstleistungsumsätzen derselben Gruppe am Ende des Zeitraums. Sie umfasst die Auswirkungen unserer Dienstleistungsumsätze, die sich ausweiten, verlängern, verringern oder zurückgehen, schließt jedoch die Gesamtdienstleistungsumsätze aus neuen Aktivierungen während des Zeitraums aus. Wir sind der Ansicht, dass die NDR ein faires Maß für die Stärke unserer wiederkehrenden Einnahmequellen und das Wachstum innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms darstellt.
Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
Eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl: (a) stellt die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder Liquidität des Unternehmens dar; (b) schließt in ihrer Zusammensetzung einen Betrag aus, der in der Zusammensetzung der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl im primären Konzernabschluss enthalten ist, oder umfasst einen Betrag, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist; (c) wird nicht im primären Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen; und (d) ist keine Kennzahl.
Die in dieser Pressemitteilung dargestellten und erörterten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind wie folgt:
Das „bereinigte EBITDA“ ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien nützlich, um die operative Leistung zu bewerten, da es die Ergebnisse des Unternehmens ohne die Auswirkungen bestimmter nicht operativer Posten und bestimmter nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, wie z. B. aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, darstellt. Das bereinigte EBITDA wird als Ergebnis vor Zinsaufwand, Zinsertrag, Ertragsteuern, Abschreibungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Wechselkursverlusten (Gewinnen) und einmaligen Transaktionen, sofern vorhanden, berechnet. Das Unternehmen betrachtet einen Posten als einmalig, wenn ein ähnlicher Ertrag, Aufwand, Verlust oder Gewinn in den nächsten zwei Jahren nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintreten wird oder in den letzten zwei Jahren nicht eingetreten ist.
Überleitung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
Nicht-GAAP-Kennzahlen
Eine Nicht-GAAP-Kennzahl ist eine Finanzkennzahl, die in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung dargestellt wird und eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält.
Die in dieser Pressemitteilung dargestellten und erörterten Non-GAAP-Kennzahlen lauten wie folgt:
Das „bereinigte EBITDA je Stammaktie“ ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der operativen und finanziellen Leistung von Nutzen. Das bereinigte EBITDA je Stammaktie wird auf derselben Grundlage wie der Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie berechnet, wobei die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während der dargestellten Zeiträume im Umlauf befindlichen Stammaktien zugrunde gelegt wird.
Ergänzende Finanzkennzahlen
Eine ergänzende Finanzkennzahl: (a) wird regelmäßig veröffentlicht oder soll regelmäßig veröffentlicht werden, um die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens darzustellen; (b) wird nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen; (c) ist keine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl; und (d) ist keine Nicht-GAAP-Kennzahl.
Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten und erörterten ergänzenden Finanzkennzahlen lauten wie folgt:
- Die „Bruttomarge in Prozent“ gibt die Bruttomarge als Prozentsatz des Umsatzes an.
- „Jährlich wiederkehrende Einnahmen“ bezeichnen den gesamten annualisierten Wert der wiederkehrenden Serviceleistungen aller Serviceverträge.
- Der „Netto-Dollar-Rückhalt“ entspricht den vertraglich vereinbarten Gesamtdienstleistungsumsätzen.
- Die „Produktbruttomarge in Prozent“ gibt die Produktbruttomarge als Prozentsatz des Produktumsatzes an.
- „Bruttomarge aus Dienstleistungen in Prozent“ bezeichnet die Bruttomarge aus Dienstleistungen als Prozentsatz der Dienstleistungsumsätze.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich unter anderem auf die Erwartung von Blackline beziehen, ein kontinuierliches Umsatzwachstum zu erzielen, einschließlich eines Wachstums bei der Annahme von Leasingverträgen mit seinen Kunden, verbunden mit einem disziplinierten Kostenmanagement, das es Blackline voraussichtlich ermöglichen wird, das Geschäftsjahr 2023 mit einem nachhaltig positiven bereinigten EBITDA abzuschließen. dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 eine weitere Verbesserung der Bruttomargen erwartet, die durch Verbesserungen der Preisstrategie, Kostenoptimierung und eine größere Geschäftsgröße vorangetrieben wird, sowie die Erwartung des Unternehmens, dass es über die Liquidität verfügen wird, um seinen Weg zur Rentabilität im Geschäftsjahr 2023 zu beschreiten, und seine Fähigkeit, freien Cashflow zu generieren. Blackline hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage bestimmter Erwartungen und Annahmen getroffen, die es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält. Die wesentlichen Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren, sowie die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, umfassen: Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Geschäftsaussichten und -chancen, der Kundennachfrage, der Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen, dass Blackline Wachstumsstrategien und -chancen in der hier beschriebenen Weise verfolgen wird und dass es über ausreichende Ressourcen und Möglichkeiten dafür verfügen wird, dass in Zukunft andere Strategien oder Chancen verfolgt werden können sowie die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Geschäfts- und Marktbedingungen; die Genauigkeit der hierin enthaltenen Prognosen und Vorhersagen; dass die zukünftigen Geschäfts-, Regulierungs- und Branchenbedingungen innerhalb der von Blackline erwarteten Parameter liegen werden, einschließlich in Bezug auf Preise, Margen, Nachfrage, Angebot, Produktverfügbarkeit, Lieferantenvereinbarungen, Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften sowie Zinsen, Wechselkurse und effektive Steuersätze; die prognostizierten Kapitalinvestitionsniveaus, die Flexibilität der Investitionspläne und die damit verbundenen Finanzierungsquellen; Cashflows, Kassenbestände und der Zugang zu den Kreditfazilitäten des Unternehmens, die zur Finanzierung von Kapitalinvestitionen ausreichen; Wechselkurse; kurzfristige Preisgestaltung und anhaltende Volatilität des Marktes; Rechnungslegungsschätzungen und -beurteilungen; die Fähigkeit, ausreichende Cashflows zu generieren, um aktuelle und zukünftige Verpflichtungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Ausrüstung zeitnah und kosteneffizient zu beschaffen und zu halten; die Fähigkeit des Unternehmens, Transaktionen zu den gewünschten Bedingungen und innerhalb der erwarteten Fristen durchzuführen; die prognostizierte Inflation, einschließlich der Komponenten des Unternehmens für seine Produkte, die Auswirkungen einer möglichen Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf die Weltwirtschaft; sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von Blackline bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Blackline keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen, die naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, einschließlich der oben genannten Risiken und der Risiken, die in der Management's Discussion and Analysis und im Annual Information Form von Blackline für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr beschrieben sind und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Blackline können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Blackline daraus ziehen wird. Das Management hat die obenstehende Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen aufgenommen, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit von Blackline zu geben. Diese Informationen sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Blackline lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.