Calgary, Kanada - 16. März 2023. Blackline Safety Corp. ("Blackline" oder das "Unternehmen") (TSX: BLN), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Sicherheitstechnologie, meldete heute Rekordergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. Januar 2023 endete.
Management-Kommentar
"Unser starkes Wachstum im ersten Quartal von 34 % war das24. Quartal in Folge mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, das durch Zuwächse in unserem Service- und Produktsegment mit 39 % bzw. 29 % getragen wurde. Unsere Ergebnisse im ersten Quartal zeigen auch beeindruckende Fortschritte und Fortschritte bei unseren Kostensenkungszielen," sagte Cody Slater, CEO und Vorsitzender von Blackline Safety. "Dank unseres Umsatzwachstums und unseres Vertriebsmixes konnten wir im Quartal eine verbesserte Bruttomarge von 49 % erzielen, was den höchsten Stand seit dem zweiten Quartal 2021 darstellt. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir eine anhaltend starke Kundennachfrage, die das Umsatzwachstum vorantreibt, zusammen mit unserem disziplinierten Kostenmanagementansatz, der es Blackline ermöglicht, ein positives bereinigtes EBITDA zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wenn wir das Geschäftsjahr 2023 beenden."
"Darüber hinaus stieg unser jährlicher, wiederkehrender Umsatz(1) im Vergleich zum Vorjahr um 34 % auf 39,7 Millionen US-Dollar. Regional verzeichneten wir im Jahresvergleich durchweg ein Wachstum, wobei die Vereinigten Staaten dank einer robusten Pipeline um 36 % zulegten, während Kanada ein Wachstum von 69 % erzielte."
"Was die Margen betrifft, so haben wir mit 73 % die höchsten Servicemargen in der Unternehmensgeschichte erzielt. Unsere Produktmargen verbesserten sich im Jahresvergleich ebenfalls deutlich von 10 % auf 21 %, gingen jedoch im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 aufgrund des geringeren Volumens, des geringeren Anteils der über unser Leasingprogramm erzielten Umsätze und der Wechselkurseinflüsse zurück. Für den Rest des Geschäftsjahres rechnen wir mit Margenverbesserungen durch die jüngsten Preiserhöhungen sowie durch Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen bei den Komponenten."
"Wir haben im ersten Quartal erste Auslieferungen unseres neuesten transformativen Produkts, des G6, vorgenommen und gehen davon aus, dass die Nachfrage und die Akzeptanz im weiteren Verlauf dieses Geschäftsjahres steigen werden, während die Umsätze im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich wieder halbiert werden. Wir sehen weiterhin ein erhebliches Potenzial für das G6, den 220 Millionen Dollar schweren jährlichen Markt für wartungsfreie Gasdetektion zu stören und Anteile zu gewinnen."
"Wir beendeten das erste Quartal in einer soliden Finanzlage mit einem Gesamtbestand an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in Höhe von 23,5 Millionen US-Dollar, während sich unsere Cash-Burn-Rate im dritten Quartal in Folge verbesserte. Darüber hinaus arbeiten wir weiterhin an der Fertigstellung einer Finanzstruktur für das Hardware-Äquivalent unseres Finanzierungsleasing-Portfolios, das am Ende des Quartals einen nicht abgezinsten Gesamtwert von 35,5 Millionen US-Dollar für das Recht zur Nutzung der Hardware und der damit verbundenen Dienstleistungen hatte. Wichtig ist, dass dies unsere Liquiditätsposition ergänzt, während wir unseren Weg zu nachhaltiger Profitabilität bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 verfolgen."
Erstes Quartal 2023 und jüngste finanzielle und betriebliche Höhepunkte
(1) Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, einschließlich der von der Geschäftsleitung verwendeten Leistungskennzahlen, die typischerweise von Unternehmen der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die dem Leser das Verständnis der Unternehmensleistung erleichtern sollen. Weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen und Verhältnissen sind in den Abschnitten "Wichtige Leistungsindikatoren" und "Nicht-GAAP- und ergänzende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung enthalten.
Finanzielle Highlights
Wichtige Finanzinformationen
Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres betrug 21,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 34 % gegenüber 15,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.. Der Gesamtumsatz für jeden geografischen Markt stieg, wobei Europa um 10 %, der Rest der Welt um 16 %, die Vereinigten Staaten um 36 % und Kanada um 69 % die größten geografischen Wachstumsregionen im Jahresvergleich darstellten.
Der Dienstleistungsumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 11,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 39 % gegenüber 8,3 Millionen US-Dollarim Vorjahresquartal. Der Umsatz mit Softwarediensten stieg um 31 % auf 10,6 Mio. US-Dollar und der Mietumsatz um 305 % auf 1,0 Mio. US-Dollar. Das Wachstum bei den Software-Services ist auf neue Aktivierungen von Geräten zurückzuführen, die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden, sowie auf einen Nettozuwachs innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar. Das Wachstum desVermietungsumsatzes ist weiterhin stark und liegt bei über 305 % im Jahresvergleich, da unser engagiertes Vermietungsteam weiterhin die erhöhte Nachfrage nach seinen vernetzten Lösungen in den Märkten für Industriebau, Turnaround und Wartung bedient.
Der Produktumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 9,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 29 % gegenüber dem Vorjahresquartal mit 7,3 Millionen US-Dollar. Der Anstieg im Berichtszeitraum des laufenden Jahres spiegelt das erweiterte Vertriebsnetz des Unternehmens und die Investitionen in unser globales Vertriebsteam in den letzten zwölf Monaten wider, die zu einer anhaltend starken Nachfrage und Vertriebsentwicklung führten.
Der Gesamtprozentsatz der Bruttomarge für das erste Quartal des Geschäftsjahres betrug 49 %, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Anstieg der prozentualen Bruttomarge ist auf eine Kombination aus einem höheren Verkaufsvolumen und einer verbesserten Preisstrategie zurückzuführen. Der Produktumsatz machte im ersten Quartal 45 % des Gesamtumsatzes aus, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, während der Serviceumsatz 55 % des Gesamtumsatzes im Quartal ausmachte, was einem Anstieg von 2 % entspricht. DerProzentsatz der Bruttomarge im Servicebereich stieg auf 73 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (68 % ), da die Serviceumsätze weiter zunahmen und mehr fixe Umsatzkosten absorbierten.
Der prozentuale Anteil der Bruttomarge stieg von 10 % im Vorjahresquartal auf 21 %, da das Unternehmen in der Lage war, einige der Herausforderungen in der globalen Lieferkette, mit denen es seit dem dritten Quartal 2021 konfrontiert war, zu bewältigen. Im Laufe des Quartals begann das Unternehmen mit dem Abschluss einiger Verkäufe im Rahmen unserer neu eingeführten Preisstruktur. Das Unternehmen war in der Lage, einen größeren Teil seiner Fertigungslinie zu automatisieren und damit die Effizienz und den Durchsatz seiner Tätigkeiten zu verbessern.
Der Nettoverlust betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 7,7 Millionen US-Dollar gegenüber 12,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust verringerte sich in erster Linie aufgrund von Rückgängen bei den Vertriebs- und Marketingausgaben und einem Anstieg der Bruttomarge, die durch Erhöhungen bei den allgemeinen und administrativen Ausgaben und den Kosten für Produktforschung und -entwicklung ausgeglichen wurden.
Das bereinigte EBITDA(1) betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres (6,2) Millionen US-Dollar gegenüber (11,1) Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Anstieg des bereinigten EBITDA ist in erster Linie auf den Rückgang des Nettoverlustes zurückzuführen.
Zum Quartalsende verfügte Blackline über einen Gesamtbestand an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 23,5 Mio. US-Dollar und 7,0 Mio. US-Dollar an verfügbaren Mitteln aus der vorrangig besicherten Betriebskreditlinie. Der Rückgang der Barmittel und kurzfristigen Investitionen ist hauptsächlich auf die Betriebsverluste zurückzuführen. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über $8,0 Millionen an Krediten für seine vorrangig gesicherte Betriebseinrichtung, die im Laufe des Quartals mit $0,6 Millionen aus dem operativen Cashflow zurückgezahlt wurden.
BlacklineDer verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung zur Finanz- und Ertragslage für die drei Monate bis zum 31. Januar 2023 sind auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar unter www.sedar.com.. Alle Ergebnisse sind in kanadischen Dollar angegeben.
Telefonkonferenz
Eine Telefonkonferenz und ein Live-Webcast sind für Donnerstag, den 16. März 2023, um 11:00 Uhr ET angesetzt . Teilnehmer sollten mindestens 10 Minuten vor der Konferenzzeit die Nummer 1-800-319-4610 oder+1-416-915-3239 wählen. Ein Live-Webcast wird auch unter https://www.gowebcasting.com/12481 verfügbar sein . Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor der Konferenzzeit beim Webcast anmelden und die erforderliche Software installieren. Wenn Sie die Konferenz nicht live verfolgen können, steht Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Aufzeichnung zur Verfügung, wenn Sie sich unter der Nummer 1-800-319-6413 einwählen und den Zugangscode 9921 eingeben.
Über Blackline Safety
Blackline Safety ist ein Technologieführer, der Innovationen in der Industrie durch IoT (Internet der Dinge) vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf ein Minimum zu reduzieren und die betriebliche Leistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und bereichsspezifische Gasüberwachung, Cloud-verknüpfte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Gesamtproduktivität von Unternehmen mit einer Abdeckung in mehr als 100 Ländern zu verbessern. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ist Blackline die Lebensader für Zehntausende von Menschen, die bereits mehr als 200 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über sieben Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BlacklineSafety.de und bleiben Sie mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram in Verbindung.
KONTAKTE ZU INVESTOREN UND ANALYSTEN:
Matt Glover oder Georg Venturatos
Telefon: +1 949 574 3860
MEDIENKONTAKT
Christine Gillies, CPMO
cgillies@blacklinesafety.com
Telefon: +1 403 629 9434
Non-GAAP- und ergänzende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, einschließlich der vom Management verwendeten Leistungskennzahlen, die typischerweise von unseren Mitbewerbern in der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung des Unternehmens zu verstehen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.
Die Geschäftsleitung verwendet diese nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen und wichtige Leistungsindikatoren zur Analyse und Bewertung der betrieblichen Leistung. Blackline ist außerdem der Ansicht, dass die unten definierten nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen von der Anlegergemeinschaft üblicherweise zu Bewertungszwecken verwendet werden, nützliche ergänzende Rentabilitätskennzahlen darstellen und in der Branche von Blacklinenützlich sind.
In dieser Pressemitteilung werden die folgenden Begriffe verwendet, die nach GAAP keine standardisierte Bedeutung haben.
Das Unternehmen verbucht die Umsätze aus Dienstleistungen anteilig über die Laufzeit des Dienstleistungszeitraums gemäß den Bestimmungen der Vereinbarungen mit den Kunden. Die Vertragsbedingungen in Verbindung mit einer hohen Kundenbindungsrate bieten dem Unternehmen ein hohes Maß an Transparenz in Bezug auf kurzfristige Einnahmen. Die Geschäftsleitung verwendet eine Reihe von Kennzahlen, einschließlich der unten genannten, um die Leistung des Unternehmens und die Kundentrends zu messen, die zur Erstellung von Finanzplänen und zur Gestaltung der künftigen Strategie herangezogen werden. Die Leistungsindikatoren können auf eine andere Art und Weise berechnet werden als ähnliche Leistungsindikatoren, die von anderen Unternehmen verwendet werden.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Eine Nicht-GAAP-Kennzahl: (a) stellt die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder Barmittel des Unternehmens dar; (b) schließt in Bezug auf seine Zusammensetzung einen Betrag aus, der in der Zusammensetzung der vergleichbarsten Finanzkennzahl, die im primären Konzernabschluss dargestellt wird, enthalten ist, oder schließt einen Betrag ein, der davon ausgeschlossen ist; (c) wird nicht im primären Konzernabschluss des Unternehmens dargestellt; und (d) ist keine Kennzahl.
Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung vorgestellt und diskutiert werden, sind wie folgt:
Das "bereinigte EBITDA" ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich, indem es die Ergebnisse des Unternehmens darstellt, die die Auswirkungen bestimmter nicht-operativer Posten und bestimmter nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, wie z. B. Aufwendungen für Aktienvergütungen, ausschließen. Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Ergebnis vor Zinsaufwendungen, Zinserträgen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisationen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Wechselkursverlusten (-gewinnen) und einmaligen Transaktionen, sofern vorhanden. Das Unternehmen betrachtet einen Posten als einmalig, wenn ein ähnlicher Ertrag, Aufwand, Verlust oder Gewinn innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist oder in den beiden vorangegangenen Jahren nicht eingetreten ist.
Überleitung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
Eine Non-GAAP-Kennzahl ist eine Finanzkennzahl, die in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung präsentiert wird und die eine Non-GAAP-Kennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält.
Die in dieser Pressemitteilung dargestellten und diskutierten Non-GAAP-Kennzahlen lauten wie folgt:
Das"bereinigte EBITDA je Stammaktie" ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der betrieblichen und finanziellen Leistung nützlich. Das bereinigte EBITDA je Stammaktie wird auf der gleichen Grundlage wie der Nettogewinn (-verlust) je Stammaktie berechnet, wobei die unverwässerte und verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der in den dargestellten Zeiträumen im Umlauf befindlichen Stammaktien zugrunde gelegt wird.
Ergänzende finanzielle Maßnahmen
Eine zusätzliche finanzielle Kennzahl: (a) wird regelmäßig veröffentlicht oder soll regelmäßig veröffentlicht werden, um die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens darzustellen; (b) wird nicht im Jahresabschluss des Unternehmens dargestellt; (c) ist keine Non-GAAP-Kennzahl; und (d) ist keine Non-GAAP-Kennzahl.
Ergänzende Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung vorgestellt und diskutiert werden, lauten wie folgt:
Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich unter anderem auf die Erwartung von Blacklinebeziehen, ein kontinuierliches Umsatzwachstum in Verbindung mit einem disziplinierten Kostenmanagement zu erzielen, das es Blackline ermöglichen soll, das Geschäftsjahr 2023 mit einem nachhaltig positiven bereinigten EBITDA zu beenden, dass das Unternehmen erwartet, im Geschäftsjahr 2023 eine kontinuierliche Verbesserung der Produktmargen zu erzielen, die durch diese Preiserhöhungen und Verbesserungen durch Produktneugestaltungen angetrieben werden, und seine Ansicht, dass sich die Produkt- und Servicemargen am Ende des Geschäftsjahres 2023 40 % bzw. 75 % nähern können, die Erwartung des Unternehmens, dass es über die Liquidität verfügt, um seinen Weg zur Rentabilität im Geschäftsjahr 2023 zu beschreiten, und seine Fähigkeit, freien Cashflow zu generieren, die erwarteten Auswirkungen einer globalen Preiserhöhung von ca. 15 % auf Produkte und Dienstleistungen im vierten Quartal auf Umsatz und Margen im Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus. Blackline Die Gesellschaft hat solche zukunftsgerichteten Aussagen im Vertrauen auf bestimmte Erwartungen und Annahmen gemacht, die sie zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen, sowie zu den wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, gehören: Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, die Kundennachfrage, die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen, dass Blackline Wachstumsstrategien und -möglichkeiten in der hier beschriebenen Weise verfolgen wird und dass es dafür über ausreichende Ressourcen und Möglichkeiten verfügen wird, dass in Zukunft andere Strategien oder Möglichkeiten verfolgt werden können und die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs sowie der Geschäfts- und Marktbedingungen; die Genauigkeit der hierin enthaltenen Prognosen und Projektionen; dass die zukünftigen geschäftlichen, regulatorischen und industriellen Bedingungen innerhalb der von Blackline erwarteten Parameter liegen werden, einschließlich in Bezug auf Preise, Gewinnspannen, Nachfrage, Angebot, Produktverfügbarkeit, Lieferantenvereinbarungen, Verfügbarkeit und Arbeitskosten sowie Zins-, Wechselkurs- und effektive Steuersätze; das prognostizierte Investitionsniveau, die Flexibilität der Investitionspläne und die damit verbundenen Finanzierungsquellen; Cashflows, Kassenbestände und Zugang zur Kreditfazilität des Unternehmens, die ausreichen, um Kapitalinvestitionen zu finanzieren; Wechselkurse; kurzfristige Preisgestaltung und anhaltende Volatilität des Marktes; buchhalterische Schätzungen und Ermessensentscheidungen; die Fähigkeit, einen ausreichenden Cashflow zu generieren, um gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Ausrüstung rechtzeitig und kosteneffizient zu erhalten und zu behalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Transaktionen zu den gewünschten Bedingungen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens durchzuführen; die prognostizierte Inflation, einschließlich der Komponenten für die Produkte des Unternehmens, die Auswirkungen einer möglichen Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf die Weltwirtschaft sowie andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den von Blackline bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Blackline keine Gewähr dafür bieten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen, die naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich der oben angeführten Risiken und der Risiken, die in der Management's Discussion and Analysis and Annual Information Form ( Blackline) für das am 31. Oktober 2022 endende Jahr erörtert werden und die auf SEDAR unter www.sedar.com. Blackline Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können sich erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und dementsprechend kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintreten werden, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile Blackline daraus ziehen wird. Die Geschäftsleitung hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen aufgenommen, um den Lesern eine umfassendere Sicht auf die zukünftigen Operationen von Blackline zu vermitteln; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Blackline lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.