Blackline Safety erreicht Meilenstein von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz

Das Unternehmen gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 bekannt und erzielt ein Wachstum von 40 % beim jährlichen wiederkehrenden Umsatz⁽¹⁾ auf 51,1 Millionen US-Dollar.

• 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz, ein Anstieg von 37 % gegenüber dem Vorjahr
• Der jährliche wiederkehrende Umsatz („ARR“)⁽¹⁾ stieg im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf51,1 Millionen US-Dollar.
• Der Umsatz im vierten Quartal erreicht 30 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Die Rekord-Netto-Dollar-Bindung („NDR“)⁽¹⁾ von 129 % verbessert sich gegenüber dem Vorjahr von 105 %.
• Rekord-Bruttomarge von 16,5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, ein Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorjahr
• Gesamtkosten von 19,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, ein Rückgang von 3 % gegenüber20,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum
• Das EBITDA⁽¹⁾ verbesserte sich um 82 % auf einen Verlust von1 ,5 Millionen US-Dollar imvierten Quartal 2023 gegenüber einem Verlust von 8,1 Millionen US-Dollar imvierten Quartal 2022. Millionen US-Dollar Verlust imvierten Quartal 2022
• Das Unternehmen befindet sich zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 in einer ausgezeichneten Position, um ein weiteres Rekordjahr zu erzielen.

Calgary, Kanada – 18. Januar 2024 – Blackline Safety Corp. („Blackline“oder das„Unternehmen“) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie, hat heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 bekannt gegeben.

Managementkommentar

„Wir freuen uns sehr, einen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben: Mit einem Gesamtjahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar verzeichnen wir das^27. Quartal in Folge ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten ist unser viertes Quartal, in dem wir einen Gesamtumsatz von 30,0 Millionen US-Dollar erzielten, was einer Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Wir sind stolz auf unsere Leistung im Laufe des Jahres: Wir haben den ARR⁽¹⁾ um 40 % auf51,1 MillionenUS-Dollar gesteigert, 33 % mehr Umsatz mit Hardware erzielt und gleichzeitig die jährlichen Gesamtkosten um 10 % gesenkt, was zu einer drastischen Verringerung des EBITDA⁽¹⁾ -Verlusts geführt hat“,sagte Cody Slater, CEO und Vorsitzender von Blackline Safety Corp.

„Im dritten Quartal des letzten Jahres haben wir den Weg zur Profitabilität eingeschlagen. In diesem Quartal belief sich unser EBITDA⁽¹⁾ -Verlust auf 79 % unseres Umsatzes und unser Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei 105 %. Im vierten Quartal 2023 konnte unser EBITDA⁽¹⁾ -Verlust auf weniger als 5 % reduziert werden, unser Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Prozent vom Umsatz⁽¹⁾ verbesserte sich auf 7 %, während wir gleichzeitig ein Umsatzwachstum von 36 % erzielten. Auch wenn wir unser ehrgeiziges Ziel, ein positives EBITDA zu erzielen, nicht erreicht haben, bin ich zuversichtlich, dass sich das Unternehmen zu einem Motor gewandelt hat, der auch in Zukunft Umsatzwachstum erzielen und langfristig eine signifikante Rentabilität generieren kann“, so Slater weiter.

Blackline erzielte mit16,5 MillionenUS-Dollar einen neuen Rekord beim Quartalsbruttogewinn, der durch die Stärke sowohl unseres Produkt- als auch unseres Dienstleistungssegments getrieben wurde, die jeweils Zuwächse von 66 % bzw. 53 % verzeichneten. Die starken Bruttomargenprozentsätze⁽¹⁾ des Unternehmens von 32 % für Hardware und 77 % für Dienstleistungen im vierten Quartal des Geschäftsjahres sind ein hervorragender Maßstab für das Geschäftsjahr 2024 und werden zu Blacklines nachhaltiger Rentabilität beitragen. Das vierte Quartal 2023 war das vierte Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von 33 % oder mehr gegenüber dem Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass wir unser Umsatz- und Marktanteilswachstum fortsetzen und gleichzeitig unsere Kostendisziplin beibehalten werden, um in der saisonal stärkeren zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 ein konstant positives bereinigtes EBITDA⁽¹⁾ zu erzielen.

Blackline erzielte imvierten Quartal 2023 einen neuen Höchstwert von 129 % bei der branchenführenden NDR⁽¹⁾. Unsere Lösungen sind von zentraler Bedeutung für die Gesundheits-, Sicherheits- und Compliance-Praktiken unserer Kunden in verschiedenen Industriemärkten, die weiterhin Wert auf die Transparenz und Sicherheit der Belegschaft legen, die unsere integrierte Technologielösung bietet.

Geografisch gesehen verzeichnete das Unternehmen ein durchgängiges Wachstum gegenüber dem Vorjahr: Die Vereinigten Staaten wuchsen um 89 %, während unsere Märkte in den übrigen Ländern und Kanada um 14 % bzw. 12 % zulegten. Europa wuchs um 1 % gegenüber einem starken vierten Quartal im Vorjahr und bleibt auch im Geschäftsjahr 2024 ein wichtiger Wachstumsmotor für Blackline.

Slater fuhr fort:„Blackline erzielte mit 16,5 Millionen US-Dollar den höchsten Quartalsbruttogewinn aller Zeiten. Die Gesamtmarge lag mit 55 % auf dem höchsten Stand seit drei Jahren, angetrieben durch eine Servicemarge von 77 % und eine Produktmarge von 32 %. Die Verbesserungen dieser Kennzahlen sind weiterhin auf unsere schlanke Fertigung, die zunehmende Größe, wertschöpfende Software-Dienstleistungen und ein verbessertes Preismodell zurückzuführen. Der Trend zu Margenverbesserungen ist ein wichtiger Faktor für ein nachhaltiges, profitables Finanzmodell.“

„Mit dem Abschluss unserer erweiterten zweijährigen Kreditfazilität im Oktober mit einer Gesamtkapazität von 25 Millionen US-Dollar befinden wir uns weiterhin in einer starken finanziellen Position mit einem Gesamtbestand an Barmitteln, kurzfristigen Anlagen und verfügbaren Mitteln aus unserer Kreditfazilität in Höhe von 29,2 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu unserer Leasing-Verbriefungsfazilität, die über53,2 Millionen US-Dollar verfügt. Da wir unseren Cash Burn durch Kostenoptimierung, Margenausweitung und Umsatzwachstum weiter reduzieren, ist klar, dass wir über die notwendigen Kapitalressourcen verfügen, um unseren Weg zu einem nachhaltigen, freien Cashflow generierenden Geschäft fortzusetzen.“

Finanzjahr 2023, viertes Quartal, und aktuelle finanzielle und operative Highlights

• Gesamtumsatz von 30,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 36 % gegenüberdem vierten Quartal des Vorjahres
• Dienstleistungsumsatz von 15,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 38 % gegenüberdem vierten Quartal des Vorjahres
• Produktumsatz von 15,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 35 % gegenüberdem vierten Quartal des Vorjahres
• Das Wachstum in den Vereinigten Staaten ist weiterhin stark, mit einem Umsatzanstieg von 89 % gegenüber demvierten Quartal des Vorjahres.
• Der kanadische Markt trug 12 % zum Umsatzwachstum gegenüberdem vierten Quartal des Vorjahres bei.
• Der Umsatz im Rest der Welt stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 14 %.
• ARR ⁽¹⁾ Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr auf51,1 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtausgaben im vierten Quartal beliefen sich auf 19,8 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von0,5 Millionen US-Dollar gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres entspricht.
• Erweiterte Kreditfazilität mit ATB Financial auf 25 Millionen Dollar
• Neue Funktionen für den preisgekrönten G7 EXO-Gaswarngerät eingeführt
• Vorstellung der Servicepläne „Protect“ und „Protect Plus“ für das G6 sowie neuer Funktionen, darunter eine Notfall-SOS-Taste, Echtzeit-Konnektivität und eine erweiterte Suite von Datenanalysen.
• Zum fünften Mal in Folge in den „Report on Business Top Growing Companies“ der Zeitung „Globe & Mail“ aufgenommen
• Führendes nordamerikanisches Energieunternehmen vergibt Auftrag im Wert von 3,5 Millionen Dollar zum Schutz von über 850 Mitarbeitern
• Verträge im Wert von 1,3 Millionen Dollar mit führenden Energieunternehmen im Nahen Osten abgeschlossen
• Gesamtvertragswert von über 2,0 Millionen US-Dollar für Hunderte von Feuerwehren und Gefahrgutorganisationen weltweit angekündigt

(1) Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, darunter wichtige Leistungsindikatoren, die vom Management und in der Regel von Unternehmen der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die den Lesern das Verständnis der Unternehmensleistung erleichtern sollen. Weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie in den Abschnitten „Wichtige Leistungsindikatoren“ und „Nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen“ dieser Pressemitteilung.

Finanzielle Highlights

Wichtige Finanzinformationen

Der Gesamtumsatz für das vierte Quartal belief sich auf30,0 MillionenUS-Dollar, was einem Anstieg von 36 % gegenüberden 22,0 MillionenUS-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der Gesamtumsatz stieg in allen geografischen Märkten, wobei die Vereinigten Staaten mit einem Wachstum von 89 % an der Spitze lagen, während auch andere Regionen ein starkes Wachstum verzeichneten, darunter Kanada mit 12 % und der Rest der Welt mit 14%. Auch Europa verbesserte sich gegenüber einem starken Vorjahresquartal und wuchs um 1%.

Der Umsatz aus Dienstleistungen belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf15,0 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 38 % gegenüber10,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Die Software-Dienstleistungsumsätze stiegen um 34 % auf13,2 Millionen US-Dollar und die Mietumsätze um 69 % auf1,8 Millionen US-Dollar. Der Anstieg der Software-Dienstleistungsumsätze ist auf die Aktivierung neuer Geräte zurückzuführen, die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden, sowie auf ein Nettowachstum innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms in Höhe von2,5 Millionen US-Dollar , was zu einer NDR von 129 % führte .

Die Mieteinnahmen sind weiterhin stark und verzeichnen ein Wachstum von 69 % gegenüber dem Vorjahr, da unser Vermietungsteam im Laufe des Jahres sein Angebot weltweit um kurzfristige, projektbezogene Angebote in ganz Nordamerika für die Märkte Industriebau, Turnaround und Wartung erweitert hat.

Der Produktumsatz belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf15,0 MillionenUS-Dollar, was einem Anstieg von 35 % gegenüberden 11,1 MillionenUS-Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der Anstieg im aktuellen Geschäftsjahr spiegelt das erweiterte Vertriebsnetz des Unternehmens und die bisherigen Investitionen in unser globales Vertriebsteam wider, das gezielte Maßnahmen zur Nachfragegenerierung und Vertriebsentwicklung durchgeführt hat.

Insgesamt betrug die Bruttomarge⁽¹⁾ im vierten Quartal des Geschäftsjahres 55 %, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Anstieg der Gesamtbruttomarge⁽¹⁾ ist auf eine Kombination aus höheren Verkaufszahlen, unserer verbesserten Preisstrategie, der fortgesetzten Kostenoptimierung in unserem gesamten Unternehmen und einer Verlagerung des Umsatzmixes hin zu margenstärkeren Dienstleistungsumsätzen zurückzuführen. Der Produktumsatz machte im vierten Quartal 50 % des Gesamtumsatzes aus, verglichen mit 51 % im Vorjahresquartal, während der Dienstleistungsumsatz 50 % des Gesamtumsatzes des Quartals ausmachte, verglichen mit 49 % im Vorjahresquartal. Die Bruttomarge aus Dienstleistungen⁽¹⁾ stieg auf 77 % gegenüber 70 % im Vorjahresquartal . Dies war in erster Linie auf unser anhaltendes Wachstum bei den Dienstleistungsumsätzen durch zusätzliche Mehrwertfunktionen und unsere Größe zurückzuführen, die einen größeren Teil der fixen Umsatzkosten absorbierte.

Die Bruttomarge⁽¹⁾ für das vierte Quartal stieg von 26 % im Vorjahresquartal und 29 % im dritten Quartal auf 32 %. Das Unternehmen konnte die meisten Herausforderungen in der globalen Lieferkette, mit denen es seit dem dritten Quartal 2021 konfrontiert war, bewältigen und gleichzeitig weitere Initiativen zur schlanken Fertigung und Kostenoptimierung umsetzen. Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen die Abwicklung der Verkäufe unter Verwendung unserer aktualisierten Preisstruktur fort. Das Unternehmen konnte einen größeren Teil seiner Fertigungslinie automatisieren und so die Effizienz und den Durchsatz seiner Betriebsabläufe verbessern.

Die Finanzaufwendungen beliefen sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf 295 US-Dollar, verglichen mit Finanzerträgen in Höhe von 107 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Finanzaufwendungen waren in diesem Quartal aufgrund von Erhöhungen der Leitzinsen, Zinsaufwendungen für die Verbriefungsfazilität des Unternehmens und Zinsaufwendungen für den im letzten Jahr in Anspruch genommenen Betrag aus der vorrangig besicherten Betriebsfazilität des Unternehmens höher. Dieser Anstieg wurde teilweise durch höhere Zinserträge aus Finanzierungsleasingverträgen und zu Cash-Management-Zwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten ausgeglichen.

Der Nettoverlust für das vierte Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 4,5 Millionen US-Dollar oder(0,06) US-Dollar pro Aktie, verglichen mit9,9 MillionenUS-Dollar oder(0,14) US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust verringerte sich aufgrund einer Steigerung der Bruttomarge sowie eines Rückgangs der Kosten für Produktforschung und -entwicklung.

Das EBITDA^{(1) für} das vierte Quartal des Geschäftsjahres von belief sich auf -1,5 Millionen US-Dollar oder -0,02 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit -8,1 Millionen US-Dollar oder -0,12 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Verbesserung des EBITDA⁽¹⁾ um 6,6 Millionen US-Dollar ist in erster Linie auf den Anstieg der Gesamtbruttomarge sowie den Rückgang der Gesamtkosten zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA⁽¹⁾ für das vierte Geschäftsquartal belief sich auf -1,8 Millionen US-Dollar bzw . -0,03 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit -7,7 Millionen US-Dollar bzw . -0,11 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Die Verbesserung des bereinigten EBITDA⁽¹⁾um 5,9 MillionenUS-Dollar ist in erster Linie auf den Anstieg der Gesamtbruttomarge sowie den Rückgang der Gesamtkosten zurückzuführen.

Am Ende des vierten Geschäftsquartals verfügte Blackline über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von insgesamt16,0 MillionenUS-Dollar und über13,2 MillionenUS-Dollar aus seiner vorrangig besicherten Betriebsfazilität. Der Rückgang der Barmittel und kurzfristigen Anlagen ist hauptsächlich auf Betriebsverluste zurückzuführen, die durch Nettoauszahlungen aus der Betriebskreditfazilität des Unternehmens in Höhe von1,6 MillionenUS-Dollar während des Quartals ausgeglichen wurden.

Der konsolidierte Jahresabschluss von Blackline sowie die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung zur Finanzlage und zum Geschäftsergebnis für das am 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr sind auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Alle Ergebnisse werden in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz und ein Live-Webcast sind für Donnerstag, den 18. Januar 2024, um 11:00 Uhr ET geplant. Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Konferenz unter der Nummer 1-800-319-4610 oder +1-416-915-3239 einwählen. Ein Live-Webcast wird ebenfalls unter https://www.gowebcasting.com/ verfügbar sein.13108. Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Konferenz einwählen, um sich zu registrieren und die erforderliche Software zu installieren. Wenn Sie nicht an der Live-Konferenz teilnehmen können, steht Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Aufzeichnung zur Verfügung, die Sie unter der Nummer 1-800-319-6413 und dem Zugangscode 0356 abrufen können.

Über Blackline Safety Corp

Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen in der industriellen Arbeitswelt vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, die Zahl der Sicherheitsvorfälle auf null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ausgestattet, bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 226 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über sieben Millionen Notfallwarnungen ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

KONTAKT FÜR INVESTOREN UND ANALYSTEN
Shane Grennan, Finanzvorstand
sgrennan@blacklinesafety.com
Telefon: +1 403 630 8400

MEDIENKONTAKT
Christine Gillies, Chief Product & Marketing Officer
cgillies@blacklinesafety.com
Telefon: +1 403 629 9434

Nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, darunter wichtige Leistungsindikatoren, die vom Management und in der Regel auch von unseren Wettbewerbern in der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die den Lesern das Verständnis der Unternehmensleistung erleichtern sollen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Das Management verwendet diese nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen und Leistungsindikatoren zur Analyse und Bewertung der operativen Leistung. Blackline ist außerdem der Ansicht, dass die unten definierten nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen von der Investment-Community häufig zu Bewertungszwecken verwendet werden, nützliche ergänzende Kennzahlen für die Rentabilität darstellen und für die Branche von Blackline relevante Messgrößen liefern.

In dieser Pressemitteilung werden die folgenden Begriffe verwendet, die keine standardisierte Bedeutung gemäß GAAP haben.

Leistungskennzahlen

Das Unternehmen erfasst Dienstleistungsumsätze zeitanteilig über die Laufzeit der Dienstleistungsperiode gemäß den Bestimmungen der Vereinbarungen mit den Kunden. Die Vertragsbedingungen in Verbindung mit hohen Kundenbindungsraten verschaffen dem Unternehmen einen hohen Grad an Transparenz hinsichtlich der kurzfristigen Umsätze. Das Management verwendet verschiedene Kennzahlen, darunter die unten aufgeführten, um die Leistung des Unternehmens und Kundentrends zu messen, die zur Erstellung von Finanzplänen und zur Gestaltung der zukünftigen Strategie herangezogen werden. Die Berechnung der Leistungskennzahlen kann sich von der Berechnung ähnlicher Leistungskennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden.

• „Jährlich wiederkehrende Umsatzerlöse“ sind der annualisierte Gesamtwert der wiederkehrenden Dienstleistungsbeträge (die letztlich als Software-Dienstleistungsumsatzerlöse erfasst werden) aller Dienstleistungsverträge zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die annualisierten Dienstleistungsbeträge werden ausschließlich unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Verträge ermittelt, wobei die unterschiedlichen Umsatzrealisierungsmethoden gemäß IFRS 15 „Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden“ normalisiert werden. Einmalige Gebühren, beispielsweise für nicht wiederkehrende professionelle Dienstleistungen, sind darin nicht enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass Kunden die vertraglichen Verpflichtungen regelmäßig verlängern, wenn diese zur Verlängerung anstehen, es sei denn, eine solche Verlängerung ist bekanntermaßen unwahrscheinlich.
• Die „Netto-Dollar-Bindung“ vergleicht die vertraglich vereinbarten Gesamtdienstleistungsumsätze für einen vollständigen Zeitraum im Rahmen aller Kundenverträge unseres gesamten Kundenstamms zu Beginn jedes Zeitraums mit den Gesamtdienstleistungsumsätzen derselben Gruppe am Ende des Zeitraums. Sie umfasst die Auswirkungen unserer Dienstleistungsumsätze, die sich ausweiten, verlängern, verringern oder zurückgehen, schließt jedoch die Gesamtdienstleistungsumsätze aus neuen Aktivierungen während des Zeitraums aus. Wir sind der Ansicht, dass der NDR ein faires Maß für die Stärke unserer wiederkehrenden Umsatzströme und das Wachstum innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms darstellt.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl: (a) stellt die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder Liquidität des Unternehmens dar; (b) schließt in ihrer Zusammensetzung einen Betrag aus, der in der Zusammensetzung der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl im primären Konzernabschluss enthalten ist, oder umfasst einen Betrag, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist; (c) wird nicht im primären Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen; und (d) ist keine Kennzahl.

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten und erörterten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind wie folgt:

Das „EBITDA“ ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien nützlich, um die operative Leistung zu bewerten, da es die Ergebnisse des Unternehmens ohne die Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer oder nicht operativer Posten darstellt. Das EBITDA wird als Ergebnis vor Zinsaufwand, Zinsertrag, Ertragsteuern, Abschreibungen und Amortisationen berechnet.

Das „bereinigte EBITDA“ ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien nützlich, um die operative Leistung zu bewerten, da es die Ergebnisse des Unternehmens ohne die Auswirkungen bestimmter nicht operativer Posten und bestimmter nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, wie z. B. aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, darstellt. Das bereinigte EBITDA wird als Ergebnis vor Zinsaufwand, Zinsertrag, Ertragsteuern, Abschreibungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Wechselkursverlusten (Gewinnen) und einmaligen Transaktionen, sofern vorhanden, berechnet. Das Unternehmen betrachtet einen Posten als einmalig, wenn ein ähnlicher Ertrag, Aufwand, Verlust oder Gewinn in den nächsten zwei Jahren nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintreten wird oder in den letzten zwei Jahren nicht eingetreten ist.

Überleitung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Nicht-GAAP-Kennzahlen

 Eine Nicht-GAAP-Kennzahl ist eine Finanzkennzahl, die in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung dargestellt wird und eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält.

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten und erörterten Non-GAAP-Kennzahlen lauten wie folgt:

Das „EBITDA je Stammaktie“ ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der operativen und finanziellen Leistung von Nutzen. Das EBITDA je Stammaktie wird auf derselben Grundlage wie der Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie berechnet, wobei die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während der dargestellten Zeiträume im Umlauf befindlichen Stammaktien (unverwässert und verwässert) zugrunde gelegt wird.

Das „bereinigte EBITDA je Stammaktie“ ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der operativen und finanziellen Leistung von Nutzen. Das bereinigte EBITDA je Stammaktie wird auf derselben Grundlage wie der Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie berechnet, wobei die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während der dargestellten Zeiträume im Umlauf befindlichen Stammaktien zugrunde gelegt wird.

Ergänzende Finanzkennzahlen

Eine ergänzende Finanzkennzahl: (a) wird regelmäßig veröffentlicht oder soll regelmäßig veröffentlicht werden, um die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens darzustellen; (b) wird nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen; (c) ist keine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl; und (d) ist keine Nicht-GAAP-Kennzahl.

Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten und erörterten ergänzenden Finanzkennzahlen lauten wie folgt:

• Die „Bruttomarge in Prozent“ gibt die Bruttomarge als Prozentsatz des Umsatzes an.
• „Jährlich wiederkehrende Einnahmen“ bezeichnet den gesamten annualisierten Wert der wiederkehrenden Serviceleistungen aller Serviceverträge.
• Die „Netto-Dollar-Bindung“ stellt die vertraglich vereinbarten Gesamtdienstleistungsumsätze dar .
• „Die „Produktbruttomarge in Prozent“ gibt die Produktbruttomarge als Prozentsatz des Produktumsatzes an.
• „Bruttomarge aus Dienstleistungen in Prozent“ bezeichnet die Bruttomarge aus Dienstleistungen als Prozentsatz der Dienstleistungserlöse.
• „Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Prozent vom Umsatz“ bezeichnet den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Prozent vom Gesamtumsatz.
• „Gesamtkosten in Prozent des Umsatzes“ bezeichnet die Gesamtkosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: die Erwartung von Blackline, langfristig ein Umsatzwachstum und eine signifikante Rentabilität zu erzielen; die Erwartung von Blackline, dass starke Bruttomargen für Hardware und Dienstleistungen eine hervorragende Benchmark für das Geschäftsjahr 2024 darstellen und Blackline zu nachhaltiger Rentabilität verhelfen werden; die Erwartung des Unternehmens, das Umsatz- und Marktanteilswachstum fortzusetzen und gleichzeitig die Kostendisziplin aufrechtzuerhalten, um in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 ein konstant positives bereinigtes EBITDA zu erzielen; die Erwartung, dass die Region Europa auch im Geschäftsjahr 2024 ein wichtiger Wachstumsmotor für Blackline bleiben wird; und die Erwartung des Unternehmens, den Cash-Burn durch Kostenoptimierung, Margenausweitung und Umsatzwachstum weiter zu reduzieren, was nach Einschätzung des Unternehmens zu einem nachhaltigen, freien Cashflow generierenden Geschäft führen wird. Blackline hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage bestimmter Erwartungen und Annahmen getroffen, die es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält. Die wesentlichen Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren, sowie die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, umfassen: Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Geschäftsaussichten und -chancen, der Kundennachfrage, der Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen, dass Blackline Wachstumsstrategien und -chancen in der hier beschriebenen Weise verfolgen wird und dass es über ausreichende Ressourcen und Möglichkeiten dafür verfügen wird, dass in Zukunft andere Strategien oder Chancen verfolgt werden können, sowie die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Geschäfts- und Marktbedingungen; die Genauigkeit der hierin enthaltenen Prognosen und Vorhersagen; dass die zukünftigen Geschäfts-, Regulierungs- und Branchenbedingungen innerhalb der von Blackline erwarteten Parameter liegen werden, einschließlich in Bezug auf Preise, Margen, Nachfrage, Angebot, Produktverfügbarkeit, Lieferantenvereinbarungen, Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften und Zinsen, Wechselkurse und effektive Steuersätze; die prognostizierten Kapitalinvestitionsniveaus, die Flexibilität der Investitionspläne und die damit verbundenen Finanzierungsquellen; Cashflows, Kassenbestände und der Zugang zu den Kreditfazilitäten des Unternehmens, die zur Finanzierung von Kapitalinvestitionen ausreichen; Wechselkurse; kurzfristige Preisgestaltung und anhaltende Volatilität des Marktes; Rechnungslegungsschätzungen und -beurteilungen; die Fähigkeit, ausreichende Cashflows zu generieren, um aktuelle und zukünftige Verpflichtungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Ausrüstung zeitnah und kosteneffizient zu beschaffen und zu halten; die Fähigkeit des Unternehmens, Transaktionen zu den gewünschten Bedingungen und innerhalb der erwarteten Fristen durchzuführen; die prognostizierte Inflation, einschließlich der Komponenten des Unternehmens für seine Produkte, die Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und Palästina auf die Weltwirtschaft; und andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von Blackline bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Blackline keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen, die naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, einschließlich der oben genannten Risiken und der Risiken, die in der Managementdiskussion und -analyse sowie im Jahresinformationsformular von Blackline für das am 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus verfügbar sind .ca. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Blackline können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Blackline daraus ziehen wird. Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen aufgenommen, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit von Blackline zu geben. Diese Informationen sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Blackline lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.