Blackline Safety Erreicht den 100-Millionen-Dollar-Meilenstein beim Jahresumsatz

Das Unternehmen meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Jahresende 2023 und erzielt ein Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes⁽¹ ) um 40 % auf 51,1 Millionen US-Dollar

• 100 Millionen Dollar Jahresumsatz, 37% mehr als im Vorjahr
• Jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR")⁽¹⁾ stiegen im Jahresvergleich um 40 % auf 51,1 Millionen US-Dollar
• Q4-Umsatz erreicht 30 Millionen Dollar, 36% mehr als im Vorjahr
• Rekord-Netto-Dollar-Retention (NDR")⁽¹ ) von 129% verbessert sich im Jahresvergleich von 105%
• Rekord-Bruttomargen von 16,5 Millionen Dollar im 4. Quartal, 56% mehr als im Vorjahr
• Gesamtausgaben in Höhe von 19,8 Millionen US-Dollar im 4. Quartal, ein Rückgang von 3 % gegenüber 20,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum
• EBITDA⁽¹⁾ verbesserte sich um 82% auf einen Verlust von 1,5 Mio. $ im 4. Quartal 2023 gegenüber einem Verlust von 8,1 Mio. $ im 4. Quartal 2022
• Unternehmen in hervorragender Position für das Geschäftsjahr 2024, um ein weiteres Rekordjahr zu erzielen

Calgary, Kanada - 18. Januar 2024 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"oder das "Unternehmen") (TSX: BLN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der vernetzten Sicherheitstechnologie, hat heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr, das am 31. Oktober 2023 endete, bekannt gegeben.

Management-Kommentar

"Wir freuen uns, dass wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht haben: Wir haben den Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar erreicht und verzeichnen das^27. Dazu gehört auch das vierte Quartal, in dem wir einen Gesamtumsatz von 30,0 Mio. US-Dollar erzielten, was einer Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Wir sind stolz auf unsere Leistungen im Laufe des Jahres: Wir konnten die ARR⁽¹⁾ um 40 % auf 51,1 Mio. US-Dollar steigern, den Hardwareumsatz um 33 % erhöhen und gleichzeitig die jährlichen Gesamtkosten um 10 % senken, was zu einer drastischen Verringerung des EBITDA⁽¹⁾ -Verlustes führte", so Cody Slater, CEO und Vorsitzender von Blackline Safety Corp.

"Im dritten Quartal des vergangenen Jahres haben wir den Weg zur Profitabilität eingeschlagen. In jenem Quartal machte unser EBITDA⁽¹ )-Verlust 79 % unseres Umsatzes aus und unser Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit lag bei 105 %. Im vierten Quartal 2023 verringerte sich unser EBITDA⁽¹⁾ -Verlust auf weniger als 5 %, unser Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Prozent des Umsatzes⁽¹⁾ verbesserte sich auf 7 %, während wir gleichzeitig ein Umsatzwachstum von 36 % erzielten. Auch wenn wir unser ehrgeiziges Ziel, ein positives EBITDA zu erreichen, nicht erreicht haben, bin ich zuversichtlich, dass sich das Unternehmen in einen Motor verwandelt hat, der auch in Zukunft Umsatzwachstum liefern und langfristig eine erhebliche Rentabilität erzielen kann", so Slater weiter.

Blackline erzielte mit 16,5 Mio. US-Dollar einen neuen Rekord beim vierteljährlichen Bruttogewinn, der auf die Stärke unserer Produkt- und Dienstleistungssegmente zurückzuführen ist, die einen Anstieg von 66 % bzw. 53 % verzeichneten. Die starken Bruttomargen⁽¹ ) des Unternehmens im vierten Quartal von 32 % für Hardware und 77 % für Dienstleistungen sind ein hervorragender Maßstab für das Geschäftsjahr 2024 und werden zur nachhaltigen Rentabilität von Blacklinebeitragen. Das vierte Quartal 2023 war das vierte Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von 33 % oder mehr im Vergleich zum Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass wir unser Umsatz- und Marktanteilswachstum fortsetzen und gleichzeitig unsere Kostendisziplin beibehalten werden, um in der saisonal stärkeren zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 ein konstant positives bereinigtes EBITDA⁽¹⁾ zu erzielen.

Blackline lieferte einen branchenführenden NDR⁽¹⁾ und erreichte im vierten Quartal 2023 einen neuen Höchstwert von 129 %. Unsere Lösungen sind von zentraler Bedeutung für die Gesundheits-, Sicherheits- und Compliance-Praktiken unserer Kunden in allen Industriemärkten, die weiterhin die Transparenz und Sicherheit für ihre Mitarbeiter schätzen, die unsere integrierte Technologielösung bietet.

Geografisch gesehen verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr, wobei die Vereinigten Staaten um 89 % wuchsen, während die Märkte in der übrigen Welt und in Kanada um 14 % bzw. 12 % zulegten. Europa wuchs um 1 % im Vergleich zu einem starken vierten Quartal des Vorjahres und bleibt auch im Geschäftsjahr 2024 ein wichtiger Wachstumsmotor für Blackline .

Herr Slater fuhr fort: "Blackline erzielte mit 16,5 Millionen US-Dollar den höchsten Bruttogewinn in einem Quartal aller Zeiten. Die Gesamtmarge war mit 55 % die höchste in den letzten drei Jahren, angetrieben durch eine Dienstleistungsmarge von 77 % und eine Produktmarge von 32 %. Die Verbesserungen dieser Kennzahlen sind weiterhin auf unsere schlanke Produktion, die zunehmende Skalierung, die wertschöpfenden Software-Services und das verbesserte Preismodell zurückzuführen. Der Trend zur Margenverbesserung ist ein wichtiger Beitrag zu einem nachhaltig profitablen Finanzmodell."

"Mit dem Abschluss unserer erweiterten zweijährigen Kreditfazilität im Oktober mit einer Gesamtkapazität von 25 Mio. USD befinden wir uns weiterhin in einer starken finanziellen Position mit einem Gesamtbetrag an Barmitteln, kurzfristigen Anlagen und einer Verfügbarkeit unserer Kreditfazilität von 29,2 Mio. USD, zusätzlich zu unserer Leasing-Verbriefungsfazilität, die über 53,2 Mio. USD verfügt. Da wir unseren Cash-Burn durch Kostenoptimierung, Margenausweitung und Umsatzwachstum weiter reduzieren, ist es klar, dass wir über die Kapitalressourcen verfügen, um unseren Weg zu einem nachhaltigen, freien Cashflow generierenden Unternehmen fortzusetzen."

Viertes Quartal 2023 und jüngste finanzielle und betriebliche Höhepunkte

• Gesamtumsatz von 30,0 Millionen Dollar, ein Anstieg von 36% gegenüber dem Vorjahresquartal
• Dienstleistungsumsatz von 15,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahresquartal
• Produktumsatz von $15,0 Millionen, ein Anstieg von 35% gegenüber dem Vorjahresquartal
• Das Wachstum in den Vereinigten Staaten ist mit einem Umsatzanstieg von 89 % gegenüber dem Vorjahresquartal weiterhin stark.
• Der kanadische Markt steuerte 12% Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal bei
• Der Umsatz im Rest der Welt wuchs um 14% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4)
• ARR ⁽¹⁾ wächst im Jahresvergleich um 40 % auf 51,1 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtausgaben für das vierte Quartal beliefen sich auf 19,8 Millionen US-Dollar und sanken damit um 0,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres.
• Ausweitung der Kreditfazilität mit ATB Financial auf 25 Millionen Dollar
• Einführung neuer Funktionen für das preisgekrönte Gasmessgerät G7 EXO
• Vorstellung der Servicepläne Protect und Protect Plus für das G6 sowie neuer Funktionen, darunter eine SOS-Notfalltaste, Echtzeit-Konnektivität und eine erweiterte Palette von Datenanalysen
• Zum fünften Mal in Folge in den "Globe & Mail's Report on Business Top Growing Companies" aufgenommen
• Auftrag im Wert von 3,5 Millionen Dollar von einem führenden nordamerikanischen Energieunternehmen zum Schutz von über 850 Arbeitnehmern
• Sicherung von Verträgen im Wert von 1,3 Millionen Dollar mit führenden Energieunternehmen im Nahen Osten
• Bekanntgabe von Verträgen im Gesamtwert von über 2,0 Millionen Dollar für Hunderte von Feuerwehr- und Gefahrengutorganisationen weltweit

(1) Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, einschließlich der von der Geschäftsleitung verwendeten Leistungsindikatoren, die typischerweise von Unternehmen der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung des Unternehmens zu verstehen. Weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen und Verhältnissen sind in den Abschnitten "Wichtige Leistungsindikatoren" und "Nicht-GAAP- und ergänzende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung enthalten.

Finanzielle Highlights

Wichtige Finanzinformationen

Der Gesamtumsatz für das vierte Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 30,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 36 % gegenüber 22,0 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Gesamteinnahmen für jeden geografischen Markt stiegen, wobei die Vereinigten Staaten mit einem Plus von 89 % das Wachstum anführten, während andere Regionen ebenfalls ein starkes Wachstum aufwiesen: Kanada mit einem Plus von 12 % und der Rest der Welt mit einem Plus von 14 %. Auch Europa verbesserte sich gegenüber dem starken Vorjahresquartal und wuchs um 1 %.

Der Dienstleistungsumsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 15,0 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 38 % gegenüber 10,9 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Software-Serviceumsatz stieg um 34 % auf 13,2 Mio. US-Dollar und der Mietumsatz um 69 % auf 1,8 Mio. US-Dollar. Der Anstieg der Software-Service-Umsätze ist auf neue Aktivierungen von Geräten zurückzuführen, die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden, sowie auf ein Nettowachstum innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms von 2,5 Millionen US-Dollar, was zu einem NDR von 129 % führte.

Die Vermietungsumsätze sind weiterhin stark, mit einem Wachstum von 69 % gegenüber dem Vorjahr, da unser Vermietungsteam im Laufe des Jahres sein Angebot für kurzfristige, projektbezogene Angebote in ganz Nordamerika für die Märkte Industriebau, Turnaround und Wartung erweitert hat.

Der Produktumsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 15,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 35 % gegenüber 11,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Anstieg im Berichtszeitraum des laufenden Jahres spiegelt das erweiterte Vertriebsnetz des Unternehmens und die vergangenen Investitionen in unser globales Vertriebsteam durch gezielte Aktivitäten zur Nachfragegenerierung und Vertriebsentwicklung wider.

Insgesamt lag der Prozentsatz der Bruttomarge⁽¹ ) für das vierte Quartal bei 55%, ein Anstieg um 7% gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Anstieg der prozentualen Bruttomarge⁽¹⁾ ist auf eine Kombination aus höherem Umsatzvolumen, unserer verbesserten Preisstrategie, fortgesetzter Kostenoptimierung in unserem gesamten Unternehmen und einer Verschiebung des Umsatzmixes hin zu margenstärkeren Serviceumsätzen zurückzuführen. Der Produktumsatz machte im vierten Quartal 50 % des Gesamtumsatzes aus, verglichen mit 51 % im Vorjahresquartal, während der Serviceumsatz 50 % des Gesamtumsatzes im Quartal ausmachte, verglichen mit 49 % im Vorjahresquartal. Der Prozentsatz der Bruttomarge⁽¹ ) im Servicebereich stieg auf 77% gegenüber 70% im Vorjahresquartal. Dies ist in erster Linie auf unser anhaltendes Wachstum der Service-Umsätze durch zusätzliche Mehrwertfunktionen und unsere Skalierung zurückzuführen, die mehr fixe Umsatzkosten absorbiert.

Der Prozentsatz der Bruttomarge⁽¹ ) für das vierte Quartal des Geschäftsjahres stieg auf 32 % gegenüber 26 % im Vorjahresquartal und 29 % im dritten Quartal des Geschäftsjahres. Das Unternehmen war in der Lage, die meisten Herausforderungen in der globalen Lieferkette, die es seit dem dritten Quartal 2021 erlebt hat, zu entschärfen und gleichzeitig andere Initiativen zur schlanken Produktion und Kostenoptimierung umzusetzen. Im Laufe des Quartals wickelte das Unternehmen die Verkäufe weiterhin mit unserer aktualisierten Preisstruktur ab. Das Unternehmen konnte einen größeren Teil seiner Fertigungslinie automatisieren und so die Effizienz und den Durchsatz seiner Tätigkeiten verbessern.

Die Finanzaufwendungen (netto) beliefen sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf 295 US-Dollar, verglichen mit Finanzerträgen (netto) von 107 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Finanzaufwendungen waren in diesem Quartal höher, was auf den Anstieg der Leitzinsen, die Zinsaufwendungen für die Verbriefungsfazilität des Unternehmens und die Zinsaufwendungen für den im letzten Jahr in Anspruch genommenen Betrag der vorrangig besicherten Betriebskreditlinie des Unternehmens zurückzuführen ist. Dieser Anstieg wurde teilweise durch höhere Zinserträge aus Finanzierungsleasingverträgen und für Cash-Management-Zwecke gehaltenen Finanzanlagen ausgeglichen.

Der Nettoverlust für das vierte Quartal des Geschäftsjahres betrug 4,5 Mio. US-Dollar bzw.(0,06) US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 9,9 Mio. US-Dollar bzw.(0,14) US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust verringerte sich aufgrund eines Anstiegs der gesamten Bruttomarge sowie eines Rückgangs der Kosten für Produktforschung und -entwicklung.

Das EBITDA⁽¹⁾ für im vierten Quartal des Geschäftsjahres betrug (1,5) Millionen US-Dollar oder (0,02) US-Dollar pro Aktie im Vergleich zu (8,1) Millionen US-Dollar oder (0,12) US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Verbesserung des EBITDA⁽¹ ) um 6,6 Mio. US-Dollar ist in erster Linie auf den Anstieg der gesamten Bruttomarge sowie auf den Rückgang der Gesamtkosten zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA⁽¹⁾ für das vierte Quartal des Geschäftsjahres betrug (1,8) Mio. US-Dollar oder (0,03) US-Dollar pro Aktie im Vergleich zu (7,7) Mio. US-Dollar oder (0,11) US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Die Verbesserung des bereinigten EBITDA⁽¹ ) um 5,9 Mio. US-Dollar ist in erster Linie auf den Anstieg der gesamten Bruttomarge sowie auf den Rückgang der Gesamtkosten zurückzuführen.

Am Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres verfügte Blackline über Barmittel und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 16,0 Mio. US-Dollar und 13,2 Mio. US-Dollar aus der vorrangig besicherten Betriebskreditlinie. Der Rückgang der Barmittel und kurzfristigen Anlagen ist hauptsächlich auf Betriebsverluste zurückzuführen, die durch Nettovorschüsse aus der Betriebskreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 1,6 Mio. $ während des Quartals ausgeglichen wurden.

BlacklineDie konsolidierten Jahresabschlüsse und die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung zur Finanz- und Ertragslage für das am 31. Oktober 2023 zu Ende gegangene Jahr sind auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar . Alle Ergebnisse werden in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz und ein Live-Webcast sind für Donnerstag, den 18. Januar 2024, um 11:00 Uhr ET angesetzt. Teilnehmer sollten mindestens 10 Minuten vor der Konferenzzeit die Nummer 1-800-319-4610 oder +1-416-915-3239 wählen. Ein Live-Webcast wird auch unter https://www.gowebcasting.com/ verfügbar sein.13108. Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor Beginn des Webcasts einloggen, um sich zu registrieren und die erforderliche Software zu installieren. Falls Sie nicht an der Live-Konferenz teilnehmen können, steht Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Aufzeichnung zur Verfügung. Wählen Sie dazu die Nummer 1-800-319-6413 und geben Sie den Zugangscode 0356 ein.

Über Blackline Safety Unternehmen

Blackline Safety ist ein Technologieführer, der Innovationen in der industriellen Arbeitswelt durch das Internet der Dinge (IoT) vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und die betriebliche Leistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und bereichsspezifische Gasüberwachung, Cloud-verknüpfte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und die Gesamtproduktivität von Unternehmen mit einer Abdeckung in mehr als 100 Ländern zu verbessern. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ist Blackline die Lebensader für Zehntausende von Menschen, die über 226 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über sieben Millionen Notfallwarnungen ausgelöst haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BlacklineSafety.de und bleiben Sie mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram in Verbindung.

KONTAKT FÜR INVESTOREN UND ANALYSTEN
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sgrennan@blacklinesafety.com
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MEDIENKONTAKT
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Non-GAAP- und ergänzende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme und ergänzende Finanzkennzahlen, einschließlich der vom Management verwendeten Leistungskennzahlen, die typischerweise von unseren Mitbewerbern in der Software-as-a-Service-Branche verwendet werden, sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung des Unternehmens zu verstehen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Die Geschäftsleitung verwendet diese nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen sowie nicht GAAP-konforme Kennzahlen und wichtige Leistungsindikatoren zur Analyse und Bewertung der betrieblichen Leistung. Blackline ist außerdem der Ansicht, dass die unten definierten nicht GAAP-konformen und ergänzenden Finanzkennzahlen von der Anlegergemeinschaft üblicherweise zu Bewertungszwecken verwendet werden, nützliche ergänzende Rentabilitätskennzahlen darstellen und in der Branche von Blacklinenützlich sind.

In dieser Pressemitteilung werden die folgenden Begriffe verwendet, die nach GAAP keine standardisierte Bedeutung haben.

Wichtige Leistungsindikatoren

Das Unternehmen verbucht die Umsätze aus Dienstleistungen anteilig über die Laufzeit des Dienstleistungszeitraums gemäß den Bestimmungen der Verträge mit den Kunden. Die Vertragsbedingungen in Verbindung mit einer hohen Kundenbindungsrate bieten dem Unternehmen ein hohes Maß an Transparenz in Bezug auf kurzfristige Einnahmen. Die Geschäftsleitung verwendet verschiedene Kennzahlen, einschließlich der unten genannten, um die Leistung des Unternehmens und Kundentrends zu messen, die zur Erstellung von Finanzplänen und zur Gestaltung der künftigen Strategie herangezogen werden. Die Leistungsindikatoren können auf eine andere Art und Weise berechnet werden als ähnliche Leistungsindikatoren, die von anderen Unternehmen verwendet werden.

• "Jährlich wiederkehrende Umsatzerlöse" ist der gesamte annualisierte Wert der wiederkehrenden Servicebeträge (die letztendlich als Software-Serviceerlöse erfasst werden) aller Serviceverträge zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die annualisierten Dienstleistungsbeträge werden ausschließlich unter Bezugnahme auf die zugrundeliegenden Verträge bestimmt, wobei eine Normalisierung für die unterschiedlichen Behandlungen der Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden erfolgt. Dabei werden einmalige Gebühren, wie z. B. für einmalige professionelle Dienstleistungen, nicht berücksichtigt, und es wird davon ausgegangen, dass die Kunden die vertraglichen Verpflichtungen regelmäßig erneuern, wenn diese Verpflichtungen zur Erneuerung anstehen, es sei denn, eine solche Erneuerung ist bekanntermaßen unwahrscheinlich.
• Die "Net Dollar Retention" vergleicht die Summe der für einen vollen Zeitraum vertraglich gebundenen Service-Umsätze aus allen Kundenverträgen unseres gesamten Kundenstamms zu Beginn eines jeden Zeitraums mit den gesamten Service-Umsätzen derselben Gruppe am Ende des Zeitraums. Der NDR beinhaltet die Auswirkung unserer Serviceumsätze, die erweitert, erneuert, abgeschlossen oder abgelehnt werden, schließt aber die gesamten Serviceumsätze aus neuen Aktivierungen während des Zeitraums aus. Wir sind der Ansicht, dass der NDR ein angemessenes Maß für die Stärke unserer wiederkehrenden Umsatzströme und das Wachstum unseres bestehenden Kundenstamms darstellt.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Eine Nicht-GAAP-Kennzahl: (a) stellt die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder Barmittel des Unternehmens dar; (b) schließt in Bezug auf seine Zusammensetzung einen Betrag aus, der in der Zusammensetzung der vergleichbarsten Finanzkennzahl, die im primären Konzernabschluss dargestellt wird, enthalten ist, oder schließt einen Betrag ein, der davon ausgeschlossen ist; (c) wird nicht im primären Konzernabschluss des Unternehmens dargestellt; und (d) ist keine Kennzahl.

Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung vorgestellt und diskutiert werden, sind wie folgt:

Das "EBITDA" ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich, da es die Ergebnisse des Unternehmens darstellt, die die Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer oder nicht operativer Posten ausschließen. Das EBITDA wird als Ergebnis vor Zinsaufwendungen, Zinserträgen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisationen berechnet.

Das "bereinigte EBITDA" ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich, indem es die Ergebnisse des Unternehmens darstellt, die die Auswirkungen bestimmter nicht-operativer Posten und bestimmter nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, wie z. B. aktienbasierter Vergütungsaufwand, ausschließen. Das bereinigte EBITDA wird als Gewinn vor Zinsaufwendungen, Zinserträgen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisationen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Wechselkursverlusten (-gewinnen) und einmaligen Transaktionen, sofern vorhanden, berechnet. Das Unternehmen betrachtet einen Posten als einmalig, wenn ein ähnlicher Ertrag, Aufwand, Verlust oder Gewinn innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist oder in den beiden vorangegangenen Jahren nicht eingetreten ist.

Überleitung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Nicht-GAAP-Kennzahlen

 Eine Non-GAAP-Kennzahl ist eine Finanzkennzahl, die in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung präsentiert wird und die eine Non-GAAP-Kennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält.

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten und diskutierten Non-GAAP-Kennzahlen lauten wie folgt:

Das "EBITDA je Stammaktie" ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der betrieblichen und finanziellen Leistung nützlich. Das EBITDA je Stammaktie wird auf der gleichen Grundlage wie der Nettogewinn (-verlust) je Stammaktie berechnet, wobei die unverwässerte und verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der in den dargestellten Zeiträumen im Umlauf befindlichen Stammaktien zugrunde gelegt wird.

Das"bereinigte EBITDA je Stammaktie" ist für Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung der betrieblichen und finanziellen Leistung nützlich. Das bereinigte EBITDA je Stammaktie wird auf der gleichen Grundlage wie der Nettogewinn (-verlust) je Stammaktie berechnet, wobei die unverwässerte und verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der in den dargestellten Zeiträumen im Umlauf befindlichen Stammaktien zugrunde gelegt wird.

Ergänzende finanzielle Maßnahmen

Eine zusätzliche finanzielle Kennzahl: (a) wird regelmäßig veröffentlicht oder soll regelmäßig veröffentlicht werden, um die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Leistung, Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens darzustellen; (b) wird nicht im Jahresabschluss des Unternehmens dargestellt; (c) ist keine Non-GAAP-Kennzahl; und (d) ist keine Non-GAAP-Kennzahl.

Ergänzende Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung vorgestellt und diskutiert werden, lauten wie folgt:

• "Bruttomarge in Prozent" steht für die Bruttomarge in Prozent des Umsatzes
• "Jährlich wiederkehrende Einnahmen" stellt den gesamten jährlichen Wert der wiederkehrenden Beträge aller Dienstleistungsverträge dar.
• Der "Netto-Dollar-Einbehalt" ist die Summe der vertraglich zugesagten Dienstleistungseinnahmen.
• "Bruttomarge in Prozent" stellt die Bruttomarge in Prozent des Produktumsatzes dar.
• Der"Prozentsatz der Bruttomarge für Dienstleistungen" stellt die Bruttomarge für Dienstleistungen als Prozentsatz des Dienstleistungsumsatzes dar.
• "Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Prozent des Umsatzes" stellt den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Prozent des Gesamtumsatzes dar.
• "Gesamtausgaben in Prozent der Einnahmen" stellt die Gesamtausgaben in Prozent der Gesamteinnahmen dar.

Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: die Erwartung von Blackline, ein Umsatzwachstum und eine signifikante Rentabilität auf lange Sicht zu erzielen; die Erwartung von Blackline, dass starke Bruttomargen für Hardware und Service eine ausgezeichnete Benchmark für das Geschäftsjahr 2024 sind und Blackline zu nachhaltiger Rentabilität führen werden; dass das Unternehmen erwartet, den Umsatz und den Marktanteil weiter zu steigern und gleichzeitig die Kostendisziplin aufrechtzuerhalten, um in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 ein durchgängig positives bereinigtes EBITDA zu erzielen; dass die Region Europa auch im Geschäftsjahr 2024 ein wichtiger Wachstumsmotor für Blackline sein wird; und die Erwartung des Unternehmens, den Cash-Burn durch Kostenoptimierung, Margenausweitung und Umsatzwachstum weiter zu reduzieren, was nach Ansicht des Unternehmens zu einem nachhaltigen, freie Mittel generierenden Geschäft führen wird. Blackline Das Unternehmen hat solche zukunftsgerichteten Aussagen im Vertrauen auf bestimmte Erwartungen und Annahmen gemacht, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen, sowie zu den wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, gehören: Erwartungen und Annahmen in Bezug auf Geschäftsaussichten und -chancen, Kundennachfrage, Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen, dass Blackline Wachstumsstrategien und -chancen in der hier beschriebenen Weise verfolgen wird und dass es dafür über ausreichende Ressourcen und Möglichkeiten verfügt, dass andere Strategien oder Chancen in der Zukunft verfolgt werden können, und die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Geschäfts- und Marktbedingungen; die Genauigkeit der hierin enthaltenen Prognosen und Projektionen; dass die zukünftigen geschäftlichen, regulatorischen und industriellen Bedingungen innerhalb der von Blackline erwarteten Parameter liegen werden, einschließlich in Bezug auf Preise, Gewinnspannen, Nachfrage, Angebot, Produktverfügbarkeit, Lieferantenvereinbarungen, Verfügbarkeit und Arbeitskosten sowie Zins-, Wechselkurs- und effektive Steuersätze; das prognostizierte Investitionsniveau, die Flexibilität der Investitionspläne und die damit verbundenen Finanzierungsquellen; Cashflows, Kassenbestände und Zugang zur Kreditfazilität des Unternehmens, die ausreichen, um Kapitalinvestitionen zu finanzieren; Wechselkurse; kurzfristige Preisgestaltung und anhaltende Volatilität des Marktes; buchhalterische Schätzungen und Ermessensentscheidungen; die Fähigkeit, einen ausreichenden Cashflow zu generieren, um gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Ausrüstung rechtzeitig und kosteneffizient zu erhalten und zu behalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Transaktionen zu den gewünschten Bedingungen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens durchzuführen; die prognostizierte Inflation, einschließlich der Komponenten für die Produkte des Unternehmens, die Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und Palästina auf die Weltwirtschaft und andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den von Blackline bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl Blackline davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Blackline keine Gewähr dafür bieten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse und Bedingungen, die naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich der oben angeführten Risiken und der Risiken, die in Blackline's Management's Discussion and Analysis and Annual Information Form für das Jahr bis zum 31. Oktober 2023 erörtert werden und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. BlacklineDie tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und dementsprechend kann nicht garantiert werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile Blackline daraus ziehen wird. Die Geschäftsleitung hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen aufgenommen, um den Lesern eine umfassendere Sicht auf die zukünftigen Operationen von Blacklinezu vermitteln; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Blackline lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.